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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 900 346.00 | 246 305.00 | 654 040.00 | 900 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 261.00 | | 757 261.00 | 757 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 315.00 | 1 195 305.00 | 1 987 009.00 | 3 182 315.00 |
BZ Autres créances | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
CF Disponibilités | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 315.00 | 1 195 305.00 | 2 111 009.00 | 3 306 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757 483.00 | | | 757 483.00 |
CU Autres participations | 1 524 485.00 | 949 000.00 | 575 485.00 | 1 524 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 240.00 | 802 240.00 | | 802 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
DH Report à nouveau | 2 376 974.00 | 2 379 474.00 | | 2 376 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 970.00 | -2 499.00 | | -1 329 970.00 |
DK Provisions réglementées | 118 498.00 | 104 685.00 | | 118 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 966.00 | 3 364 123.00 | | 2 047 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946.00 | 984.00 | | 946.00 |
EA Autres dettes | 18 146.00 | 16 541.00 | | 18 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 042.00 | 64 278.00 | | 63 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 009.00 | 3 428 402.00 | | 2 111 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 042.00 | 64 278.00 | | 63 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 547.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 949 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 301.00 | | | 353 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 113.00 | 13 813.00 | | 367 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 113.00 | 10 920.00 | | -367 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 659.00 | 67 607.00 | | 42 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 629.00 | 70 106.00 | | 1 372 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 970.00 | -2 499.00 | | -1 329 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 472.00 | | 237 223.00 | 3 468 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 380.00 | 2 281 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 380.00 | 3 182 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 347.00 | | | 900 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568 125.00 | | 237 223.00 | 2 568 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 288.00 | 30 018.00 | | 216 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 288.00 | 30 018.00 | | 216 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 685.00 | 13 813.00 | | 104 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 949 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 104 685.00 | 962 813.00 | | 104 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757 261.00 | 757 261.00 | | 757 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 011.00 | 835 011.00 | | 835 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |