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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 491.00 | 32 529.00 | 1 962.00 | 34 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 148.00 | 66 356.00 | 39 792.00 | 106 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 231.00 | 6 191.00 | 230 040.00 | 236 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 347.00 | 2 659.00 | 317 688.00 | 320 347.00 |
BZ Autres créances | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 828.00 | 8 850.00 | 579 979.00 | 588 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 977.00 | 75 205.00 | 619 771.00 | 694 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 137 312.00 | 103 259.00 | | 137 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 544.00 | 34 053.00 | | 25 544.00 |
DK Provisions réglementées | 453.00 | 82.00 | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 171 669.00 | 145 755.00 | | 171 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 104.00 | 51 315.00 | | 78 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 279.00 | 122 622.00 | | 163 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 852.00 | 92 765.00 | | 120 852.00 |
EA Autres dettes | 75 569.00 | 60 493.00 | | 75 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 102.00 | 327 955.00 | | 448 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 771.00 | 473 710.00 | | 619 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 562.00 | 306 958.00 | | 434 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 037.00 | 21 637.00 | | 57 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 106 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | 68 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 969.00 | 2 666.00 | 5 280.00 | 68 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 969.00 | 2 666.00 | 5 280.00 | 68 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82.00 | 371.00 | | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 598.00 | 6 191.00 | 939.00 | 3 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681.00 | 6 562.00 | 939.00 | 3 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 279.00 | 163 279.00 | | 163 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 701.00 | 351 701.00 | | 351 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 102.00 | 434 562.00 | 13 540.00 | 448 102.00 |