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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 103.00 | 35 618.00 | 485.00 | 36 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 111.00 | 30 702.00 | 19 409.00 | 50 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 045.00 | 66 321.00 | 57 724.00 | 124 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 348.00 | | 281 348.00 | 281 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 990.00 | | 314 990.00 | 314 990.00 |
BZ Autres créances | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CF Disponibilités | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 498.00 | | 659 498.00 | 659 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 543.00 | 66 321.00 | 717 222.00 | 783 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 238 661.00 | 221 764.00 | | 238 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 110.00 | 16 897.00 | | -3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 243 911.00 | 247 021.00 | | 243 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 398.00 | 37 589.00 | | 87 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 633.00 | 710.00 | | 9 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 816.00 | 28 149.00 | | 12 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 307.00 | 207 760.00 | | 211 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 623.00 | 102 302.00 | | 139 623.00 |
EA Autres dettes | 12 535.00 | 84 478.00 | | 12 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 312.00 | 460 987.00 | | 473 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 222.00 | 708 008.00 | | 717 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 280.00 | 432 838.00 | | 452 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 347.00 | 35 730.00 | | 23 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 005.00 | | 20 040.00 | 104 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 175.00 | | 20 040.00 | 66 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 775.00 | 4 545.00 | | 61 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 775.00 | 4 545.00 | | 61 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 307.00 | 211 307.00 | | 211 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 623.00 | 139 623.00 | | 139 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 398.00 | 79 182.00 | 8 216.00 | 87 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 009.00 | 360 009.00 | | 360 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 409.00 | 360 409.00 | | 360 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 496.00 | 452 280.00 | 8 216.00 | 460 496.00 |