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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 103.00 | 34 490.00 | 1 613.00 | 36 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 458.00 | 32 575.00 | 3 883.00 | 36 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 392.00 | 67 065.00 | 43 327.00 | 110 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 553.00 | | 314 553.00 | 314 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 258.00 | 2 659.00 | 344 600.00 | 347 258.00 |
BZ Autres créances | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CF Disponibilités | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 668.00 | 2 659.00 | 707 009.00 | 709 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 060.00 | 69 724.00 | 750 336.00 | 820 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 207 074.00 | 162 856.00 | | 207 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 689.00 | 44 219.00 | | 14 689.00 |
DK Provisions réglementées | | 206.00 | | |
DL TOTAL (I) | 230 124.00 | 215 640.00 | | 230 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 480.00 | 51 950.00 | | 11 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 723.00 | 239 179.00 | | 286 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 886.00 | 101 452.00 | | 99 886.00 |
EA Autres dettes | 86 562.00 | 133 399.00 | | 86 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 7 800.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 212.00 | 534 211.00 | | 520 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 336.00 | 749 852.00 | | 750 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 223.00 | 525 780.00 | | 484 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 015.00 | 32 806.00 | | 3 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 012.00 | | 3 380.00 | 107 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 182.00 | | 3 380.00 | 69 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 987.00 | 1 079.00 | | 65 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 987.00 | 1 079.00 | | 65 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | | 206.00 | 2 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 723.00 | 286 723.00 | | 286 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 886.00 | 99 886.00 | | 99 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 480.00 | 9 622.00 | 1 858.00 | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 122.00 | 377 122.00 | | 377 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 082.00 | 484 223.00 | 1 858.00 | 486 082.00 |