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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 103.00 | 35 910.00 | 194.00 | 36 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 352.00 | 37 203.00 | 22 149.00 | 59 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 286.00 | 73 113.00 | 60 173.00 | 133 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 305.00 | | 268 305.00 | 268 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 130.00 | 1 853.00 | 250 277.00 | 252 130.00 |
BZ Autres créances | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 875.00 | 1 853.00 | 562 022.00 | 563 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 160.00 | 74 966.00 | 622 195.00 | 697 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 235 551.00 | 238 661.00 | | 235 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 291.00 | -3 110.00 | | -24 291.00 |
DL TOTAL (I) | 219 619.00 | 243 911.00 | | 219 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 442.00 | 87 398.00 | | 95 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | 9 633.00 | | 6 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 12 816.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 121.00 | 211 307.00 | | 101 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 301.00 | 139 623.00 | | 140 301.00 |
EA Autres dettes | 43 754.00 | 12 535.00 | | 43 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 575.00 | 473 312.00 | | 402 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 195.00 | 717 222.00 | | 622 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 951.00 | 452 280.00 | | 346 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 745.00 | 23 347.00 | | 34 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 045.00 | | 12 076.00 | 124 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 133 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 835.00 | 95 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 215.00 | | 12 076.00 | 86 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 321.00 | 9 627.00 | 2 835.00 | 66 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 321.00 | 9 627.00 | 2 835.00 | 66 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 442.00 | 54 818.00 | 40 624.00 | 95 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 410.00 | 287 410.00 | | 287 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 810.00 | 287 810.00 | | 287 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 575.00 | 346 951.00 | 40 624.00 | 387 575.00 |