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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AP Constructions | 1 008 959.00 | 233 874.00 | 775 085.00 | 1 008 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 590.00 | 97 350.00 | 102 240.00 | 199 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 974.00 | 118 808.00 | 17 166.00 | 135 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 471.00 | 455 358.00 | 1 786 114.00 | 2 241 471.00 |
BT Marchandises | 227 048.00 | | 227 048.00 | 227 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 497.00 | | 165 497.00 | 165 497.00 |
BZ Autres créances | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
CF Disponibilités | 627 455.00 | | 627 455.00 | 627 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 229.00 | | 1 074 229.00 | 1 074 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 700.00 | 455 358.00 | 2 860 343.00 | 3 315 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 406.00 | 42 111.00 | | 51 406.00 |
DG Autres réserves | 208 381.00 | 181 787.00 | | 208 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 051.00 | 185 889.00 | | 212 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 838.00 | 1 439 787.00 | | 1 501 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 202.00 | 811 924.00 | | 738 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 887.00 | 196 444.00 | | 219 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 724.00 | 433 428.00 | | 310 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 137.00 | 167 264.00 | | 89 137.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 296.00 | | 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 358 505.00 | 1 609 745.00 | | 1 358 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 343.00 | 3 049 532.00 | | 2 860 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 344.00 | 872 170.00 | | 734 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 821 536.00 | | 3 821 536.00 | 3 821 536.00 |
FG Production vendue services | 466 639.00 | | 466 639.00 | 466 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 175.00 | | 4 288 175.00 | 4 288 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 441.00 | 15 640.00 | | 33 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | 724.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 724.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 453.00 | | 1 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 703.00 | 453.00 | | 37 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 000.00 | 271.00 | | -37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 748.00 | 72 915.00 | | 83 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 071.00 | 3 982 042.00 | | 4 329 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 020.00 | 3 796 153.00 | | 4 117 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 051.00 | 185 889.00 | | 212 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 858.00 | | 718 310.00 | 2 249 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 697.00 | 2 241 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 697.00 | 1 344 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 325.00 | | | 895 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 910.00 | | 718 310.00 | 1 352 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 505.00 | 189 325.00 | 65 473.00 | 331 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 1 935.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 115.00 | 187 390.00 | 65 473.00 | 328 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 724.00 | 310 724.00 | | 310 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 165 497.00 | | | 165 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VC Groupe et associés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 202.00 | 114 042.00 | 400 275.00 | 738 202.00 |
VI Groupe et associés | 224 282.00 | 224 282.00 | | 224 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 756.00 | | | 111 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VP Divers | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 924.00 | 218 924.00 | | 218 924.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 505.00 | 734 344.00 | 400 275.00 | 1 358 505.00 |