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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AP Constructions | 1 519 103.00 | 467 895.00 | 1 051 208.00 | 1 519 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 883.00 | 171 211.00 | 100 672.00 | 271 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 490.00 | 167 214.00 | 80 276.00 | 247 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 476.00 | 811 645.00 | 3 500 832.00 | 4 312 476.00 |
BT Marchandises | 260 086.00 | | 260 086.00 | 260 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 007.00 | | 175 007.00 | 175 007.00 |
BZ Autres créances | 116 113.00 | | 116 113.00 | 116 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 035.00 | | 217 035.00 | 217 035.00 |
CF Disponibilités | 589 181.00 | | 589 181.00 | 589 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 664.00 | | 1 374 664.00 | 1 374 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 141.00 | 811 645.00 | 4 875 496.00 | 5 687 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
CU Autres participations | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 812.00 | 62 009.00 | | 70 812.00 |
DG Autres réserves | 97 082.00 | 249 829.00 | | 97 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 686.00 | 176 056.00 | | 433 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 580.00 | 1 517 894.00 | | 1 631 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 449.00 | 2 359 821.00 | | 2 115 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 685.00 | 245 684.00 | | 327 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 326.00 | 535 099.00 | | 571 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 747.00 | 176 473.00 | | 228 747.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 872.00 | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181.00 | 379.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 916.00 | 3 318 329.00 | | 3 243 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 496.00 | 4 836 223.00 | | 4 875 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 746.00 | 1 204 114.00 | | 1 670 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 516 802.00 | | 5 516 802.00 | 5 516 802.00 |
FG Production vendue services | 705 672.00 | | 705 672.00 | 705 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 222 474.00 | | 6 222 474.00 | 6 222 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 049 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 020.00 | |
GE Autres charges | | | 10 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 762.00 | 24 361.00 | | 50 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 820.00 | 66 416.00 | | 78 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | 27.00 | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | 27.00 | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 591.00 | 510.00 | | 24 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 591.00 | 510.00 | | 24 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 318.00 | -483.00 | | -22 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 128.00 | 58 042.00 | | 154 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 072.00 | 4 781 600.00 | | 6 298 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 386.00 | 4 605 544.00 | | 5 864 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 686.00 | 176 056.00 | | 433 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 386.00 | | 130 844.00 | 4 193 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 48 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 754.00 | 4 312 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 744.00 | 2 038 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225 325.00 | | | 2 225 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 438.00 | | 83 782.00 | 1 966 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | 47 062.00 | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 368.00 | 211 020.00 | 11 743.00 | 612 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 043.00 | 211 020.00 | 11 743.00 | 607 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 326.00 | 571 326.00 | | 571 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 175 007.00 | 175 007.00 | | 175 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VC Groupe et associés | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 449.00 | 542 279.00 | 632 972.00 | 2 115 449.00 |
VI Groupe et associés | 327 685.00 | 327 685.00 | | 327 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 243.00 | | | 244 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 808.00 | 339 808.00 | | 339 808.00 |
VW T.V.A. | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 916.00 | 1 670 746.00 | 632 972.00 | 3 243 916.00 |