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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AP Constructions | 1 519 103.00 | 340 484.00 | 1 178 619.00 | 1 519 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 249.00 | 134 513.00 | 87 736.00 | 222 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 086.00 | 132 045.00 | 93 041.00 | 225 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 386.00 | 612 368.00 | 3 581 018.00 | 4 193 386.00 |
BT Marchandises | 309 197.00 | | 309 197.00 | 309 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 677.00 | | 320 677.00 | 320 677.00 |
BZ Autres créances | 115 379.00 | | 115 379.00 | 115 379.00 |
CF Disponibilités | 494 352.00 | | 494 352.00 | 494 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 204.00 | | 1 255 204.00 | 1 255 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 590.00 | 612 368.00 | 4 836 223.00 | 5 448 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 009.00 | 51 406.00 | | 62 009.00 |
DG Autres réserves | 249 829.00 | 208 381.00 | | 249 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 056.00 | 212 051.00 | | 176 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 894.00 | 1 501 838.00 | | 1 517 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 821.00 | 738 202.00 | | 2 359 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 684.00 | 219 887.00 | | 245 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 099.00 | 310 724.00 | | 535 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 473.00 | 89 137.00 | | 176 473.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 555.00 | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 329.00 | 1 358 505.00 | | 3 318 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 223.00 | 2 860 343.00 | | 4 836 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 114.00 | 734 344.00 | | 1 204 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 238 764.00 | -7 957.00 | 4 230 807.00 | 4 238 764.00 |
FG Production vendue services | 519 086.00 | | 519 086.00 | 519 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 850.00 | -7 957.00 | 4 749 894.00 | 4 757 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 191 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 010.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 361.00 | 33 441.00 | | 24 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 617.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 703.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 1 791.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 37 703.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -37 000.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 042.00 | 83 748.00 | | 58 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 600.00 | 4 329 071.00 | | 4 781 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 544.00 | 4 117 020.00 | | 4 605 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 056.00 | 212 051.00 | | 176 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 471.00 | | 1 951 915.00 | 2 241 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 193 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 325.00 | | 1 330 000.00 | 895 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 523.00 | | 621 915.00 | 1 344 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 358.00 | 157 010.00 | | 455 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 033.00 | 157 010.00 | | 450 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 099.00 | 535 099.00 | | 535 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 320 677.00 | 320 677.00 | | 320 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VC Groupe et associés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 359 821.00 | 245 606.00 | 891 566.00 | 2 359 821.00 |
VI Groupe et associés | 269 680.00 | 269 680.00 | | 269 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 117.00 | | | 124 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VP Divers | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 987.00 | 450 987.00 | | 450 987.00 |
VW T.V.A. | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 329.00 | 1 204 114.00 | 891 566.00 | 3 318 329.00 |