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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AP Constructions | 1 029 103.00 | 541 201.00 | 487 902.00 | 1 029 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 939.00 | 200 730.00 | 89 210.00 | 289 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 755.00 | 185 334.00 | 88 421.00 | 273 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 219.00 | 932 589.00 | 2 934 630.00 | 3 867 219.00 |
BT Marchandises | 292 768.00 | | 292 768.00 | 292 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
BZ Autres créances | 98 641.00 | | 98 641.00 | 98 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 181.00 | | 283 181.00 | 283 181.00 |
CF Disponibilités | 378 379.00 | | 378 379.00 | 378 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 255.00 | | 1 206 255.00 | 1 206 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 474.00 | 932 589.00 | 4 140 885.00 | 5 073 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
CU Autres participations | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 497.00 | 70 812.00 | | 92 497.00 |
DG Autres réserves | 109 083.00 | 97 082.00 | | 109 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 940.00 | 433 686.00 | | 230 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 521.00 | 1 631 580.00 | | 1 462 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 697.00 | 2 115 449.00 | | 1 425 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 466.00 | 327 685.00 | | 496 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 918.00 | 571 326.00 | | 480 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 339.00 | 228 747.00 | | 274 339.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 527.00 | | 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291.00 | 181.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 364.00 | 3 243 916.00 | | 2 678 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 885.00 | 4 875 496.00 | | 4 140 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 092.00 | 1 670 746.00 | | 1 682 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 466.00 | | | 496 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 693 445.00 | | 5 693 445.00 | 5 693 445.00 |
FG Production vendue services | 830 606.00 | | 830 606.00 | 830 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 524 052.00 | | 6 524 052.00 | 6 524 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 583 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 307 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 741.00 | 2 272.00 | | 241 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 741.00 | 2 272.00 | | 241 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 056.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 784.00 | 23 534.00 | | 451 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 301.00 | 24 591.00 | | 456 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 560.00 | -22 318.00 | | -214 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 629.00 | 154 128.00 | | 77 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 695.00 | 6 298 072.00 | | 6 843 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 755.00 | 5 864 386.00 | | 6 612 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 940.00 | 433 686.00 | | 230 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 476.00 | | 74 010.00 | 4 312 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 268.00 | 3 867 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 268.00 | 1 592 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225 325.00 | | | 2 225 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 476.00 | | 73 589.00 | 2 038 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 675.00 | | 421.00 | 48 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 645.00 | 199 825.00 | 78 880.00 | 811 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 320.00 | 199 825.00 | 78 880.00 | 806 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 918.00 | 480 918.00 | | 480 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VB T. V. A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 697.00 | 429 426.00 | 474 093.00 | 1 425 697.00 |
VI Groupe et associés | 608 875.00 | 608 875.00 | | 608 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 355.00 | | | 637 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 444.00 | 279 444.00 | | 279 444.00 |
VW T.V.A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 364.00 | 1 682 092.00 | 474 093.00 | 2 678 364.00 |