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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AP Constructions | 1 039 215.00 | 742 686.00 | 296 529.00 | 1 039 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 039.00 | 256 844.00 | 43 196.00 | 300 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 786.00 | 216 590.00 | 80 195.00 | 296 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 221.00 | 1 221 446.00 | 2 674 776.00 | 3 896 221.00 |
BT Marchandises | 299 223.00 | | 299 223.00 | 299 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 845.00 | | 230 845.00 | 230 845.00 |
BZ Autres créances | 133 388.00 | | 133 388.00 | 133 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
CF Disponibilités | 599 315.00 | | 599 315.00 | 599 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 013.00 | | 1 369 013.00 | 1 369 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 235.00 | 1 221 446.00 | 4 043 789.00 | 5 265 235.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 149 851.00 | 129 521.00 | | 149 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 691.00 | 420 330.00 | | 749 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 543.00 | 1 682 851.00 | | 2 032 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 965.00 | 1 241 025.00 | | 1 053 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 954.00 | 418 452.00 | | 97 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 430.00 | 505 124.00 | | 583 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 557.00 | 400 512.00 | | 275 557.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 922.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299.00 | 1 227.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 246.00 | 2 567 263.00 | | 2 011 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 789.00 | 4 250 114.00 | | 4 043 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 356.00 | 1 513 744.00 | | 1 136 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 303 418.00 | | 6 303 418.00 | 6 303 418.00 |
FG Production vendue services | 969 565.00 | | 969 565.00 | 969 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 272 983.00 | | 7 272 983.00 | 7 272 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 303 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 638 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 054.00 | 10 460.00 | | 80 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 054.00 | 10 460.00 | | 80 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 890.00 | 19 777.00 | | 50 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 433.00 | 19 777.00 | | 51 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 621.00 | -9 317.00 | | 28 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 544.00 | 151 623.00 | | 241 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 670.00 | 6 438 667.00 | | 7 385 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 978.00 | 6 018 337.00 | | 6 635 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 691.00 | 420 330.00 | | 749 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 989.00 | | 24 372.00 | 3 889 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 189.00 | 34 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 139.00 | 3 896 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 1 636 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225 325.00 | | | 2 225 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 302.00 | | 23 688.00 | 1 615 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 362.00 | | 683.00 | 49 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 246.00 | 143 200.00 | | 1 078 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 921.00 | 143 200.00 | | 1 072 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 430.00 | 583 430.00 | | 583 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 599.00 | 96 599.00 | | 96 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 230 845.00 | 230 845.00 | | 230 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VC Groupe et associés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 965.00 | 179 075.00 | 562 341.00 | 1 053 965.00 |
VI Groupe et associés | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 971.00 | | | 186 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 260.00 | 407 260.00 | | 407 260.00 |
VW T.V.A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 246.00 | 1 136 356.00 | 562 341.00 | 2 011 246.00 |