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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AP Constructions | 1 039 215.00 | 644 493.00 | 394 722.00 | 1 039 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 091.00 | 228 988.00 | 64 103.00 | 293 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 995.00 | 199 439.00 | 83 556.00 | 282 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 989.00 | 1 078 246.00 | 2 811 743.00 | 3 889 989.00 |
BT Marchandises | 281 490.00 | | 281 490.00 | 281 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 168.00 | | 147 168.00 | 147 168.00 |
BZ Autres créances | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CF Disponibilités | 943 635.00 | | 943 635.00 | 943 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 370.00 | | 1 438 370.00 | 1 438 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 359.00 | 1 078 246.00 | 4 250 114.00 | 5 328 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
CU Autres participations | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 92 497.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 129 521.00 | 109 083.00 | | 129 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 330.00 | 230 940.00 | | 420 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 851.00 | 1 462 521.00 | | 1 682 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 025.00 | 1 425 697.00 | | 1 241 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 452.00 | 496 466.00 | | 418 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 124.00 | 480 918.00 | | 505 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 512.00 | 274 339.00 | | 400 512.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 651.00 | | 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 227.00 | 291.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 263.00 | 2 678 364.00 | | 2 567 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 114.00 | 4 140 885.00 | | 4 250 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 744.00 | 1 682 092.00 | | 1 513 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 541 218.00 | | 5 541 218.00 | 5 541 218.00 |
FG Production vendue services | 863 557.00 | | 863 557.00 | 863 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 404 775.00 | | 6 404 775.00 | 6 404 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 151 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 460.00 | 241 741.00 | | 10 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 460.00 | 241 741.00 | | 10 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 777.00 | 451 784.00 | | 19 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 777.00 | 456 301.00 | | 19 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 317.00 | -214 560.00 | | -9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 623.00 | 77 629.00 | | 151 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 667.00 | 6 843 695.00 | | 6 438 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 337.00 | 6 612 755.00 | | 6 018 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 330.00 | 230 940.00 | | 420 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 219.00 | | 23 314.00 | 3 867 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544.00 | 49 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 3 889 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225 325.00 | | | 2 225 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 798.00 | | 22 504.00 | 1 592 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 096.00 | | 810.00 | 49 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 589.00 | 145 657.00 | | 932 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 264.00 | 145 657.00 | | 927 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 124.00 | 505 124.00 | | 505 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 277.00 | 79 277.00 | | 79 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 223.00 | 99 223.00 | | 99 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 147 168.00 | 147 168.00 | | 147 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 025.00 | 187 507.00 | 635 683.00 | 1 241 025.00 |
VI Groupe et associés | 539 231.00 | 539 231.00 | | 539 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 584.00 | | | 184 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 752.00 | 229 752.00 | | 229 752.00 |
VW T.V.A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 263.00 | 1 513 744.00 | 635 683.00 | 2 567 263.00 |