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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 27 132.00 | 14 794.00 | 12 338.00 | 27 132.00 |
AP Constructions | 75 047.00 | 31 753.00 | 43 294.00 | 75 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 325.00 | 22 013.00 | 5 311.00 | 27 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 605.00 | 66 633.00 | 27 972.00 | 94 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 123.00 | 135 194.00 | 92 930.00 | 228 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
BT Marchandises | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 895.00 | 306.00 | 140 589.00 | 140 895.00 |
BZ Autres créances | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 207 482.00 | | 207 482.00 | 207 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 293.00 | 306.00 | 682 986.00 | 683 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 416.00 | 135 500.00 | 775 916.00 | 911 416.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 578 424.00 | 572 421.00 | | 578 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 281.00 | 6 003.00 | | 26 281.00 |
DL TOTAL (I) | 612 955.00 | 586 674.00 | | 612 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 352.00 | 16 508.00 | | 10 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 575.00 | 46 385.00 | | 46 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 417.00 | 96 247.00 | | 105 417.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 961.00 | 159 165.00 | | 162 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 916.00 | 745 839.00 | | 775 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 008.00 | 148 812.00 | | 156 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 550.00 | | 14 573.00 | 213 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 535.00 | | 14 573.00 | 209 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 715.00 | 19 479.00 | | 115 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 715.00 | 19 479.00 | | 115 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 352.00 | 3 399.00 | 6 953.00 | 10 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 797.00 | 177 797.00 | | 177 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 961.00 | 156 008.00 | 6 953.00 | 162 961.00 |