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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 27 132.00 | 20 204.00 | 6 928.00 | 27 132.00 |
AP Constructions | 75 047.00 | 40 485.00 | 34 561.00 | 75 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 184.00 | 33 740.00 | 17 444.00 | 51 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 599.00 | 100 979.00 | 30 619.00 | 131 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 976.00 | 195 408.00 | 153 568.00 | 348 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 266.00 | 98 857.00 | 282 409.00 | 381 266.00 |
BZ Autres créances | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 161 984.00 | | 161 984.00 | 161 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 447.00 | 98 857.00 | 619 591.00 | 718 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 423.00 | 294 265.00 | 773 159.00 | 1 067 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
CU Autres participations | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 569 266.00 | 557 903.00 | | 569 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 061.00 | 11 364.00 | | 38 061.00 |
DL TOTAL (I) | 615 578.00 | 577 516.00 | | 615 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | 17.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 713.00 | 68 804.00 | | 29 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 933.00 | 115 615.00 | | 101 933.00 |
EA Autres dettes | 21 418.00 | 6 999.00 | | 21 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 581.00 | 194 937.00 | | 157 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 159.00 | 772 453.00 | | 773 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 581.00 | 194 937.00 | | 157 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 773.00 | 34 203.00 | | 314 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 758.00 | 34 203.00 | | 250 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 964.00 | 21 444.00 | | 173 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 964.00 | 21 444.00 | | 173 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 933.00 | 101 933.00 | | 101 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
UX Autres créances clients | 381 266.00 | 271 030.00 | 110 236.00 | 381 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 024.00 | 292 788.00 | 110 236.00 | 403 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 581.00 | 157 581.00 | | 157 581.00 |