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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 27 132.00 | 16 713.00 | 10 418.00 | 27 132.00 |
AP Constructions | 75 047.00 | 34 701.00 | 40 345.00 | 75 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 557.00 | 24 145.00 | 6 412.00 | 30 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 174.00 | 76 888.00 | 18 286.00 | 95 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 924.00 | 152 448.00 | 79 477.00 | 231 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
BN En cours de production de biens | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BT Marchandises | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 198.00 | 97 034.00 | 282 164.00 | 379 198.00 |
BZ Autres créances | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 858.00 | | 320 858.00 | 320 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 419.00 | 97 034.00 | 728 386.00 | 825 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 344.00 | 249 481.00 | 807 862.00 | 1 057 344.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 604 705.00 | 578 424.00 | | 604 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 802.00 | 26 281.00 | | -46 802.00 |
DL TOTAL (I) | 566 153.00 | 612 955.00 | | 566 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 953.00 | 10 352.00 | | 6 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 791.00 | 46 575.00 | | 79 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 046.00 | 105 417.00 | | 154 046.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 600.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 709.00 | 162 961.00 | | 241 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 862.00 | 775 916.00 | | 807 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 207.00 | 156 008.00 | | 238 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 123.00 | | | 228 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 108.00 | | | 224 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 193.00 | 17 255.00 | | 135 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 193.00 | 17 255.00 | | 135 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 379 198.00 | | | 379 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 953.00 | 3 451.00 | 3 503.00 | 6 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VP Divers | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 046.00 | 154 046.00 | | 154 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 901.00 | 420 901.00 | | 420 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 709.00 | 238 207.00 | 3 503.00 | 241 709.00 |