| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 27 132.00 | 18 633.00 | 8 499.00 | 27 132.00 |
AP Constructions | 75 047.00 | 37 602.00 | 37 445.00 | 75 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 450.00 | 27 894.00 | 7 556.00 | 35 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 129.00 | 89 836.00 | 23 294.00 | 113 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 773.00 | 173 964.00 | 140 808.00 | 314 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
BN En cours de production de biens | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
BT Marchandises | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 474.00 | 101 327.00 | 302 146.00 | 403 474.00 |
BZ Autres créances | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
CF Disponibilités | 142 762.00 | | 142 762.00 | 142 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 972.00 | 101 327.00 | 631 645.00 | 732 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 745.00 | 275 292.00 | 772 453.00 | 1 047 745.00 |
CU Autres participations | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 557 903.00 | 604 705.00 | | 557 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 364.00 | -46 802.00 | | 11 364.00 |
DL TOTAL (I) | 577 516.00 | 566 153.00 | | 577 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503.00 | 6 953.00 | | 3 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 804.00 | 79 791.00 | | 68 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 615.00 | 154 046.00 | | 115 615.00 |
EA Autres dettes | 6 999.00 | 903.00 | | 6 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 937.00 | 241 709.00 | | 194 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 453.00 | 807 862.00 | | 772 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 937.00 | 238 207.00 | | 194 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 924.00 | | 82 849.00 | 231 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 909.00 | | 22 849.00 | 227 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 60 000.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 448.00 | 21 518.00 | | 152 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 448.00 | 21 517.00 | | 152 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |