| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 27 132.00 | 23 113.00 | 4 019.00 | 27 132.00 |
AP Constructions | 75 047.00 | 46 253.00 | 28 794.00 | 75 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 493.00 | 44 658.00 | 8 835.00 | 53 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 485.00 | 94 645.00 | 118 841.00 | 213 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 172.00 | 208 668.00 | 164 504.00 | 373 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BT Marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 935.00 | 132 161.00 | 305 774.00 | 437 935.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 422 824.00 | | 422 824.00 | 422 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 670.00 | 132 161.00 | 807 510.00 | 939 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 842.00 | 340 829.00 | 972 013.00 | 1 312 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 682.00 | | | 145 682.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 619 692.00 | 607 327.00 | | 619 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 191.00 | 12 364.00 | | 67 191.00 |
DL TOTAL (I) | 695 133.00 | 627 942.00 | | 695 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 828.00 | 25 220.00 | | 40 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 1 267.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 635.00 | 70 682.00 | | 46 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 741.00 | 127 498.00 | | 158 741.00 |
EA Autres dettes | 29 442.00 | 24 384.00 | | 29 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 880.00 | 249 050.00 | | 276 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 013.00 | 876 991.00 | | 972 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 124.00 | 233 787.00 | | 246 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 578.00 | | 62 594.00 | 310 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 563.00 | | 62 594.00 | 306 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 264.00 | 32 404.00 | | 176 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 264.00 | 32 404.00 | | 176 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 741.00 | 158 741.00 | | 158 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
UX Autres créances clients | 437 935.00 | 292 253.00 | 145 682.00 | 437 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 828.00 | 10 072.00 | 30 756.00 | 40 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 936.00 | 302 254.00 | 145 682.00 | 447 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 880.00 | 246 124.00 | 30 756.00 | 276 880.00 |