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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 272.00 | 3 933.00 | 10 340.00 | 14 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 802 761.00 | | 4 802 761.00 | 4 802 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817 033.00 | 3 933.00 | 4 813 101.00 | 4 817 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 620.00 | | 238 620.00 | 238 620.00 |
BZ Autres créances | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CF Disponibilités | 179 512.00 | | 179 512.00 | 179 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 832.00 | | 440 832.00 | 440 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 865.00 | 3 933.00 | 5 253 933.00 | 5 257 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 300.00 | 1 250 300.00 | | 1 250 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
DG Autres réserves | 3 193 986.00 | 3 155 076.00 | | 3 193 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 471.00 | 38 910.00 | | 246 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815 787.00 | 4 569 316.00 | | 4 815 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 635.00 | 17 634.00 | | 307 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | 9 445.00 | | 10 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 972.00 | 103 503.00 | | 118 972.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 146.00 | 130 595.00 | | 438 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 933.00 | 4 699 911.00 | | 5 253 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 624.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 163.00 | 623.00 | | 19 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 843.00 | -623.00 | | 14 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 643.00 | 11 157.00 | | 22 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 939.00 | 639 587.00 | | 988 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 469.00 | 600 677.00 | | 742 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 471.00 | 38 910.00 | | 246 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 117.00 | | | 4 313 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 817 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271 386.00 | | | 4 271 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 773.00 | 4 546.00 | 14 387.00 | 13 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 773.00 | 4 546.00 | 14 387.00 | 13 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 080 812.00 | 951 779.00 | | 2 080 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 247.00 | 84 776.00 | 222 471.00 | 307 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 132.00 | 1 213 099.00 | 1 129 033.00 | 2 342 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 145.00 | 215 673.00 | 222 471.00 | 438 145.00 |