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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 072.00 | 19 368.00 | 45 704.00 | 65 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 419 968.00 | 156 368.00 | 7 263 600.00 | 7 419 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 907.00 | | 398 907.00 | 398 907.00 |
BZ Autres créances | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
CF Disponibilités | 225 441.00 | | 225 441.00 | 225 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 613.00 | | 699 613.00 | 699 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 581.00 | 156 368.00 | 7 963 213.00 | 8 119 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 354 896.00 | 137 000.00 | 7 217 896.00 | 7 354 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 300.00 | 1 250 300.00 | | 1 250 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
DG Autres réserves | 3 732 502.00 | 3 440 457.00 | | 3 732 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 393.00 | 292 045.00 | | 352 393.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460 225.00 | 5 107 832.00 | | 5 460 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 766.00 | 2 695 718.00 | | 2 101 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 13.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 328.00 | 9 416.00 | | 31 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 690.00 | 173 307.00 | | 155 690.00 |
EA Autres dettes | 213 141.00 | 1 764.00 | | 213 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 988.00 | 2 880 218.00 | | 2 502 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 213.00 | 7 988 049.00 | | 7 963 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 009 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 444.00 | 417.00 | | 26 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 273.00 | 1 304.00 | | 15 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 171.00 | -887.00 | | 11 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 15 705.00 | | 10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 816.00 | 1 324 065.00 | | 1 386 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 423.00 | 1 032 020.00 | | 1 034 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 393.00 | 292 045.00 | | 352 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 495 283.00 | | 695 998.00 | 7 495 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771 313.00 | 7 354 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 313.00 | 7 419 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 176.00 | | 16 896.00 | 48 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447 106.00 | | 679 102.00 | 7 447 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 985.00 | 10 384.00 | | 8 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 985.00 | 10 384.00 | | 8 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 204.00 | 214 204.00 | | 214 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 037 505.00 | 1 050 794.00 | 986 711.00 | 2 037 505.00 |
UX Autres créances clients | 398 907.00 | 398 907.00 | | 398 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 397.00 | 602 366.00 | 1 499 031.00 | 2 101 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 724.00 | | | 593 724.00 |
VP Divers | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 690.00 | 155 690.00 | | 155 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 677.00 | 1 524 966.00 | 986 711.00 | 2 511 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 988.00 | 1 003 957.00 | 1 499 031.00 | 2 502 988.00 |