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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 133.00 | 50 042.00 | 44 092.00 | 94 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 177 688.00 | 137 000.00 | 7 040 688.00 | 7 177 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 660.00 | | 142 660.00 | 142 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414 481.00 | 187 042.00 | 7 227 439.00 | 7 414 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 686.00 | | 303 686.00 | 303 686.00 |
BZ Autres créances | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
CF Disponibilités | 1 013 242.00 | | 1 013 242.00 | 1 013 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 405.00 | | 1 393 405.00 | 1 393 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 807 886.00 | 187 042.00 | 8 620 844.00 | 8 807 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 300.00 | 1 250 300.00 | | 1 250 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
DG Autres réserves | 5 453 964.00 | 4 084 895.00 | | 5 453 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 363.00 | 1 369 069.00 | | 559 363.00 |
DL TOTAL (I) | 7 388 657.00 | 6 829 294.00 | | 7 388 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 559.00 | 1 500 008.00 | | 918 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 1 755.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 797.00 | 66 445.00 | | 30 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 079.00 | 208 102.00 | | 216 079.00 |
EA Autres dettes | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 187.00 | 1 776 310.00 | | 1 232 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 844.00 | 8 605 604.00 | | 8 620 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 116 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 147.00 | 12 500.00 | | 56 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 64 385.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 090.00 | -51 885.00 | | 56 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 677.00 | 14 469.00 | | 47 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 586.00 | 2 689 384.00 | | 1 748 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 223.00 | 1 320 315.00 | | 1 189 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 363.00 | 1 369 069.00 | | 559 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 178 225.00 | | 941 758.00 | 7 178 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 502.00 | 7 320 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 502.00 | 7 414 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 713.00 | | 24 420.00 | 69 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 108 512.00 | | 917 338.00 | 7 108 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 966.00 | 17 076.00 | | 32 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 966.00 | 17 076.00 | | 32 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 079.00 | 216 079.00 | | 216 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 780 044.00 | 1 482 384.00 | 297 661.00 | 1 780 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 686.00 | 303 686.00 | | 303 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 559.00 | 523 990.00 | 394 569.00 | 918 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 208.00 | 1 862 547.00 | 297 661.00 | 2 160 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 187.00 | 837 618.00 | 394 569.00 | 1 232 187.00 |