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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 713.00 | 32 966.00 | 36 747.00 | 69 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 108 512.00 | 137 000.00 | 6 971 512.00 | 7 108 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178 225.00 | 169 966.00 | 7 008 259.00 | 7 178 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 114.00 | | 428 114.00 | 428 114.00 |
BZ Autres créances | 583 508.00 | | 583 508.00 | 583 508.00 |
CF Disponibilités | 577 557.00 | | 577 557.00 | 577 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 346.00 | | 1 597 346.00 | 1 597 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 775 570.00 | 169 966.00 | 8 605 604.00 | 8 775 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 300.00 | 1 250 300.00 | | 1 250 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
DG Autres réserves | 4 084 895.00 | 3 732 502.00 | | 4 084 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 069.00 | 352 393.00 | | 1 369 069.00 |
DL TOTAL (I) | 6 829 294.00 | 5 460 225.00 | | 6 829 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 008.00 | 2 101 766.00 | | 1 500 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 1 063.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 445.00 | 31 328.00 | | 66 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 102.00 | 155 690.00 | | 208 102.00 |
EA Autres dettes | | 213 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 776 310.00 | 2 502 988.00 | | 1 776 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 605 604.00 | 7 963 213.00 | | 8 605 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 228 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 598.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 26 444.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 385.00 | 15 273.00 | | 64 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 885.00 | 11 171.00 | | -51 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | 10 362.00 | | 14 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 384.00 | 1 386 816.00 | | 2 689 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 315.00 | 1 034 423.00 | | 1 320 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 069.00 | 352 393.00 | | 1 369 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419 968.00 | | 249 109.00 | 7 419 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 852.00 | 7 108 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 852.00 | 7 178 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 072.00 | | 4 641.00 | 65 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354 896.00 | | 244 468.00 | 7 354 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 368.00 | 13 598.00 | | 19 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 368.00 | 13 598.00 | | 19 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 102.00 | 208 102.00 | | 208 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 781 521.00 | 930 504.00 | 851 017.00 | 1 781 521.00 |
UX Autres créances clients | 428 114.00 | 428 114.00 | | 428 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 691.00 | 581 552.00 | 918 139.00 | 1 499 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 406.00 | | | 601 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 507.00 | 583 507.00 | | 583 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 310.00 | 1 950 293.00 | 851 017.00 | 2 801 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 310.00 | 858 172.00 | 918 139.00 | 1 776 310.00 |