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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 519.00 | 69 577.00 | 32 942.00 | 102 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 039 809.00 | 65 600.00 | 1 974 209.00 | 2 039 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 688 932.00 | 242 147.00 | 7 446 785.00 | 7 688 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 726.00 | | 188 726.00 | 188 726.00 |
BZ Autres créances | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CF Disponibilités | 886 124.00 | | 886 124.00 | 886 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 078.00 | | 1 128 078.00 | 1 128 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 011.00 | 242 147.00 | 8 574 863.00 | 8 817 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 983 411.00 | | | 983 411.00 |
CU Autres participations | 5 546 603.00 | 106 970.00 | 5 439 633.00 | 5 546 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 300.00 | | | 1 250 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
DG Autres réserves | 6 013 327.00 | | | 6 013 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 420.00 | | | 384 420.00 |
DL TOTAL (I) | 7 773 078.00 | | | 7 773 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 056.00 | | | 395 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 209.00 | | | 134 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 724.00 | | | 173 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 785.00 | | | 801 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 863.00 | | | 8 574 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 785.00 | | | 801 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 312.00 | | 1 108 312.00 | 1 108 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 312.00 | | 1 108 312.00 | 1 108 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 536.00 | |
GE Autres charges | | | 9 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 518.00 | | | 1 564 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 097.00 | | | 1 180 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 420.00 | | | 384 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 414 481.00 | | 494 196.00 | 7 414 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 742.00 | 7 586 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 742.00 | 7 688 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 133.00 | | 8 387.00 | 94 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320 348.00 | | 485 809.00 | 7 320 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 042.00 | 19 536.00 | | 50 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 042.00 | 19 536.00 | | 50 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 724.00 | 173 724.00 | | 173 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 599.00 | 175 599.00 | | 175 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 039 810.00 | 983 411.00 | 1 056 399.00 | 2 039 810.00 |
UX Autres créances clients | 188 726.00 | 188 726.00 | | 188 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 750.00 | 394 750.00 | | 394 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 569.00 | | | 523 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 763.00 | 1 225 365.00 | 1 056 399.00 | 2 281 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 785.00 | 801 785.00 | | 801 785.00 |