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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 176.00 | 8 985.00 | 39 191.00 | 48 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 495 283.00 | 145 985.00 | 7 349 298.00 | 7 495 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 750.00 | | 364 750.00 | 364 750.00 |
BZ Autres créances | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
CF Disponibilités | 227 094.00 | | 227 094.00 | 227 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 752.00 | | 638 752.00 | 638 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 134 034.00 | 145 985.00 | 7 988 049.00 | 8 134 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 447 106.00 | 137 000.00 | 7 310 106.00 | 7 447 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 300.00 | 1 250 300.00 | | 1 250 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
DG Autres réserves | 3 440 457.00 | 3 193 986.00 | | 3 440 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 045.00 | 246 471.00 | | 292 045.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 832.00 | 4 815 787.00 | | 5 107 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 718.00 | 307 635.00 | | 2 695 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416.00 | 10 644.00 | | 9 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 307.00 | 118 972.00 | | 173 307.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 882.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 218.00 | 438 146.00 | | 2 880 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 049.00 | 5 253 933.00 | | 7 988 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 880 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 34 006.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 19 163.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | 14 843.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | 22 643.00 | | 15 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 065.00 | 988 939.00 | | 1 324 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 021.00 | 742 469.00 | | 1 032 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 045.00 | 246 471.00 | | 292 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 033.00 | | | 4 817 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 447 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 495 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802 761.00 | | | 4 802 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933.00 | 5 052.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | 5 052.00 | | 3 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 120 157.00 | 1 203 662.00 | | 2 120 157.00 |
UX Autres créances clients | 364 750.00 | | | 364 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 393.00 | 599 217.00 | 2 096 176.00 | 2 695 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 951.00 | | | 212 951.00 |
VP Divers | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 307.00 | 173 307.00 | | 173 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 815.00 | 1 615 320.00 | 916 495.00 | 2 531 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 218.00 | 784 042.00 | 2 096 176.00 | 2 880 218.00 |