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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 437.00 | 391.00 | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396 675.00 | 421 304.00 | 975 371.00 | 1 396 675.00 |
AN Terrains | 538 455.00 | | 538 455.00 | 538 455.00 |
AP Constructions | 3 051 247.00 | 400 900.00 | 2 650 347.00 | 3 051 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 081.00 | 232 303.00 | 370 777.00 | 603 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 586.00 | 1 054 945.00 | 4 580 641.00 | 5 635 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 226 884.00 | 39 003.00 | 14 187 881.00 | 14 226 884.00 |
CF Disponibilités | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 324 800.00 | 39 003.00 | 14 285 796.00 | 14 324 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 960 386.00 | 1 093 949.00 | 18 866 437.00 | 19 960 386.00 |
CU Autres participations | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 858 844.00 | | | 16 858 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 135.00 | | | 405 135.00 |
DL TOTAL (I) | 17 879 979.00 | | | 17 879 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
EA Autres dettes | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 458.00 | | | 986 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 866 437.00 | | | 18 866 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 458.00 | | | 206 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 381.00 | | 915 381.00 | 915 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 381.00 | | 915 381.00 | 915 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 012.00 | |
GE Autres charges | | | 47 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110 633.00 | | | 110 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 141.00 | | | 252 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 125.00 | | | 2 044 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 990.00 | | | 1 638 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 135.00 | | | 405 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 637.00 | 92 651.00 | | 5 543 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761.00 | | | 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 925.00 | 57 579.00 | | 1 339 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162 712.00 | 30 072.00 | | 4 162 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 999.00 | 5 000.00 | | 40 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 932.00 | 273 013.00 | | 781 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 840.00 | 45 902.00 | | 375 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 093.00 | 227 111.00 | | 406 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 085.00 | 7 186.00 | 1 899.00 | 9 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 458.00 | 206 458.00 | 480 000.00 | 986 458.00 |