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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 909.00 | 919.00 | 1 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323 790.00 | 558 047.00 | 765 743.00 | 1 323 790.00 |
AN Terrains | 538 455.00 | | 538 455.00 | 538 455.00 |
AP Constructions | 3 051 247.00 | 858 587.00 | 2 192 660.00 | 3 051 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 946.00 | 487 368.00 | 364 578.00 | 851 946.00 |
AX Avances et acomptes | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 145.00 | 1 904 912.00 | 3 933 232.00 | 5 838 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 218.00 | | 192 218.00 | 192 218.00 |
BZ Autres créances | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 351 378.00 | | 2 351 378.00 | 2 351 378.00 |
CF Disponibilités | 13 141 072.00 | | 13 141 072.00 | 13 141 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 733 023.00 | | 15 733 023.00 | 15 733 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 571 169.00 | 1 904 912.00 | 19 666 256.00 | 21 571 169.00 |
CU Autres participations | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 097 503.00 | | | 16 097 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129 366.00 | | | 2 129 366.00 |
DL TOTAL (I) | 18 842 869.00 | | | 18 842 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 624.00 | | | 264 624.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 386.00 | | | 823 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 666 256.00 | | | 19 666 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 386.00 | | | 403 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 268.00 | | 1 496 268.00 | 1 496 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 268.00 | | 1 496 268.00 | 1 496 268.00 |
FN Production immobilisée | | | -180.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 634 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 978.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 634 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 112 536.00 | | | 112 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 383.00 | | | -7 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 684.00 | | | 210 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 210.00 | | | 3 488 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 843.00 | | | 1 358 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 129 366.00 | | | 2 129 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814 629.00 | | 23 696.00 | 5 814 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 5 838 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 1 325 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 462 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 800.00 | | 1 000.00 | 1 324 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 634.00 | | 22 696.00 | 4 439 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 078.00 | 280 835.00 | | 1 624 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 295.00 | 45 662.00 | | 513 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 782.00 | 235 173.00 | | 1 110 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 624.00 | 264 624.00 | | 264 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 192 218.00 | 192 218.00 | | 192 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 120 000.00 | 420 000.00 | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 279.00 | 240 331.00 | 1 948.00 | 242 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 387.00 | 403 387.00 | 420 000.00 | 823 387.00 |