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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 1 679.00 | 448.00 | 2 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 276 201.00 | 649 209.00 | 626 992.00 | 1 276 201.00 |
AN Terrains | 538 455.00 | | 538 455.00 | 538 455.00 |
AP Constructions | 3 051 247.00 | 1 163 711.00 | 1 887 535.00 | 3 051 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 502.00 | 594 864.00 | 478 638.00 | 1 073 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 792 055.00 | 2 409 464.00 | 4 382 591.00 | 6 792 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 414 940.00 | | 5 414 940.00 | 5 414 940.00 |
CF Disponibilités | 11 388 034.00 | | 11 388 034.00 | 11 388 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 041 957.00 | | 17 041 957.00 | 17 041 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 834 013.00 | 2 409 464.00 | 21 424 548.00 | 23 834 013.00 |
CU Autres participations | 348 498.00 | | 348 498.00 | 348 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 643 498.00 | | | 18 643 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 346.00 | | | 1 392 346.00 |
DL TOTAL (I) | 20 651 845.00 | | | 20 651 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 561.00 | | | 379 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 703.00 | | | 772 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 424 548.00 | | | 21 424 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 503.00 | | | 551 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 231.00 | | 1 685 231.00 | 1 685 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 231.00 | | 1 685 231.00 | 1 685 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 591.00 | |
GE Autres charges | | | 49 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 449.00 | | | 296 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 159.00 | | | 2 768 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 812.00 | | | 1 375 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 346.00 | | | 1 392 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845 752.00 | | 1 035 102.00 | 5 845 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 798.00 | 6 792 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 589.00 | 1 278 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 210.00 | 4 663 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 620.00 | | 298.00 | 1 325 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 112.00 | | 234 304.00 | 4 470 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 021.00 | | 800 500.00 | 50 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 083.00 | 277 592.00 | 41 210.00 | 2 173 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 871.00 | 46 017.00 | | 604 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 212.00 | 231 574.00 | 41 210.00 | 1 568 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 561.00 | 379 561.00 | | 379 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 482.00 | 232 459.00 | 2 023.00 | 234 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 503.00 | 551 503.00 | 180 000.00 | 731 503.00 |