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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 242.00 | 586.00 | 1 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323 790.00 | 603 628.00 | 720 162.00 | 1 323 790.00 |
AN Terrains | 538 455.00 | | 538 455.00 | 538 455.00 |
AP Constructions | 3 051 247.00 | 1 011 149.00 | 2 040 098.00 | 3 051 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 408.00 | 557 062.00 | 323 346.00 | 880 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 845 752.00 | 2 173 082.00 | 3 672 669.00 | 5 845 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 465.00 | | 226 465.00 | 226 465.00 |
BZ Autres créances | 156 972.00 | | 156 972.00 | 156 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 624 071.00 | 958.00 | 4 623 112.00 | 4 624 071.00 |
CF Disponibilités | 11 407 882.00 | | 11 407 882.00 | 11 407 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 417 470.00 | 958.00 | 16 416 511.00 | 16 417 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 263 222.00 | 2 174 041.00 | 20 089 181.00 | 22 263 222.00 |
CU Autres participations | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 026 869.00 | | | 18 026 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 628.00 | | | 816 628.00 |
DL TOTAL (I) | 19 459 498.00 | | | 19 459 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 801.00 | | | 128 801.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 682.00 | | | 629 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 089 181.00 | | | 20 089 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 082.00 | | | 291 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 647.00 | | 1 024 647.00 | 1 024 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 647.00 | | 1 024 647.00 | 1 024 647.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 145 116.00 | | | 145 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 019.00 | | | 1 876 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 390.00 | | | 1 059 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 628.00 | | | 816 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 838 145.00 | | 29 527.00 | 5 838 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 50 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 920.00 | 5 845 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 670.00 | 4 470 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 620.00 | | | 1 325 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462 329.00 | | 29 452.00 | 4 462 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 196.00 | | 75.00 | 50 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 912.00 | 269 160.00 | 990.00 | 1 904 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 957.00 | 45 914.00 | | 558 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 956.00 | 223 246.00 | 990.00 | 1 345 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 226 465.00 | 226 465.00 | | 226 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 973.00 | 156 973.00 | | 156 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 276.00 | 385 253.00 | 2 023.00 | 387 276.00 |