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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390 577.00 | 466 885.00 | 923 692.00 | 1 390 577.00 |
AN Terrains | 538 455.00 | | 538 455.00 | 538 455.00 |
AP Constructions | 3 051 247.00 | 553 462.00 | 2 497 785.00 | 3 051 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 164.00 | 309 582.00 | 518 582.00 | 828 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 421.00 | 1 330 758.00 | 4 538 662.00 | 5 869 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 128 937.00 | | 128 937.00 | 128 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 060 975.00 | 74 561.00 | 13 986 414.00 | 14 060 975.00 |
CF Disponibilités | 103 269.00 | | 103 269.00 | 103 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 310 465.00 | 74 561.00 | 14 235 904.00 | 14 310 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 179 886.00 | 1 405 319.00 | 18 774 566.00 | 20 179 886.00 |
CU Autres participations | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 263 979.00 | | | 17 263 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 882.00 | | | -53 882.00 |
DL TOTAL (I) | 17 826 096.00 | | | 17 826 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 117.00 | | | 871 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 470.00 | | | 948 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 774 566.00 | | | 18 774 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 720.00 | | | 161 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 118.00 | | 724 118.00 | 724 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 118.00 | | 724 118.00 | 724 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 708.00 | | | 111 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 759.00 | | | 1 224 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 642.00 | | | 1 278 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 882.00 | | | -53 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 586.00 | | | 5 635 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 869 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 417 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 504.00 | | | 1 397 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192 784.00 | | | 4 192 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 945.00 | 281 789.00 | 5 975.00 | 1 054 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 741.00 | 45 973.00 | | 421 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 204.00 | 235 816.00 | 5 975.00 | 633 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VP Divers | 128 937.00 | 128 937.00 | | 128 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 120.00 | 146 221.00 | 1 899.00 | 148 120.00 |