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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323 970.00 | 512 466.00 | 811 504.00 | 1 323 970.00 |
AN Terrains | 538 455.00 | | 538 455.00 | 538 455.00 |
AP Constructions | 3 051 247.00 | 706 024.00 | 2 345 222.00 | 3 051 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 930.00 | 404 757.00 | 445 172.00 | 849 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 629.00 | 1 624 077.00 | 4 190 551.00 | 5 814 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 149 864.00 | | 149 864.00 | 149 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 482 350.00 | 634 608.00 | 12 847 741.00 | 13 482 350.00 |
CF Disponibilités | 553 579.00 | | 553 579.00 | 553 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 314 932.00 | 634 608.00 | 13 680 323.00 | 14 314 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 129 561.00 | 2 258 686.00 | 17 870 875.00 | 20 129 561.00 |
CU Autres participations | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 950 096.00 | 17 263 979.00 | | 16 950 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 593.00 | -53 882.00 | | -532 593.00 |
DL TOTAL (I) | 17 033 503.00 | 17 826 096.00 | | 17 033 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 835.00 | 871 117.00 | | 713 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 830.00 | 1 328.00 | | 60 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | 6 750.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 692.00 | 8 671.00 | | 11 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 388.00 | 60 601.00 | | 49 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 372.00 | 948 470.00 | | 837 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 870 875.00 | 18 774 566.00 | | 17 870 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 747.00 | 161 720.00 | | 175 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 835.00 | 91 117.00 | | 53 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 545.00 | | 1 204 545.00 | 1 204 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 545.00 | | 1 204 545.00 | 1 204 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 117.00 | 111 708.00 | | 113 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 670.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 784.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 273.00 | 784.00 | | 68 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 273.00 | 8 601.00 | | -68 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 150 719.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 005.00 | 1 224 759.00 | | 1 342 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 598.00 | 1 278 642.00 | | 1 874 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 593.00 | -53 882.00 | | -532 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 059.00 | 2 820.00 | | 3 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 406.00 | 338.00 | 68 144.00 | 1 391 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 759.00 | 293 319.00 | | 1 330 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 714.00 | 45 581.00 | | 467 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 045.00 | 247 738.00 | | 863 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 183.00 | 270 235.00 | 1 948.00 | 272 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 747.00 | 175 747.00 | | 835 747.00 |