| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 980.00 | 695 481.00 | 43 499.00 | 738 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 831.00 | 697 431.00 | 71 400.00 | 768 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BZ Autres créances | 303 408.00 | | 303 408.00 | 303 408.00 |
CF Disponibilités | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 903.00 | | 457 903.00 | 457 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 734.00 | 697 431.00 | 529 303.00 | 1 226 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 916.00 | | | 273 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
DL TOTAL (I) | 165 953.00 | | | 165 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 353.00 | | | 182 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 924.00 | | | 103 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EA Autres dettes | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 350.00 | | | 363 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 303.00 | | | 529 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 838.00 | | | 285 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 394.00 | | 953 394.00 | 953 394.00 |
FG Production vendue services | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 020.00 | | 957 020.00 | 957 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 570.00 | |
GE Autres charges | | | 47 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 054.00 | | | -17 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 517.00 | | | 1 027 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 705.00 | | | 918 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 277.00 | | 16 917.00 | 752 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 25 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 768 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 2 358.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 462.00 | | 14 518.00 | 724 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 864.00 | | 41.00 | 25 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 861.00 | 12 570.00 | | 684 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 911.00 | 12 570.00 | | 682 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 353.00 | 118 569.00 | 26 009.00 | 182 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 628.00 | 26 262.00 | 13 366.00 | 39 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
UX Autres créances clients | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VC Groupe et associés | 291 910.00 | | | 291 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 393.00 | 69 434.00 | 299 459.00 | 368 393.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 786.00 | 285 636.00 | 39 375.00 | 362 786.00 |