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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 303.00 | 723 055.00 | 58 248.00 | 781 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 826.00 | 725 005.00 | 86 821.00 | 811 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BZ Autres créances | 372 427.00 | | 372 427.00 | 372 427.00 |
CF Disponibilités | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 237.00 | | 505 237.00 | 505 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 063.00 | 725 005.00 | 592 058.00 | 1 317 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 265 613.00 | | | 265 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
DL TOTAL (I) | 380 278.00 | | | 380 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 780.00 | | | 211 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 058.00 | | | 592 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 780.00 | | | 211 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 244.00 | | 1 041 244.00 | 1 041 244.00 |
FG Production vendue services | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 441.00 | | 1 045 441.00 | 1 045 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 847.00 | |
GE Autres charges | | | 54 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 218.00 | | | 1 054 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 554.00 | | | 950 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 975.00 | | 18 734.00 | 797 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 883.00 | 811 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 883.00 | 781 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 919.00 | | 18 267.00 | 767 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 748.00 | | 467.00 | 25 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 041.00 | 18 847.00 | 4 883.00 | 711 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 091.00 | 18 847.00 | 4 883.00 | 709 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
UX Autres créances clients | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VC Groupe et associés | 364 341.00 | 364 341.00 | | 364 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 347.00 | 423 132.00 | 26 215.00 | 449 347.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 780.00 | 211 780.00 | | 211 780.00 |