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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 919.00 | 709 091.00 | 58 828.00 | 767 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 975.00 | 711 041.00 | 86 934.00 | 797 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BZ Autres créances | 377 055.00 | | 377 055.00 | 377 055.00 |
CF Disponibilités | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 005.00 | | 473 005.00 | 473 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 980.00 | 711 041.00 | 559 939.00 | 1 270 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 154 952.00 | | | 154 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
DL TOTAL (I) | 276 614.00 | | | 276 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 066.00 | | | 144 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 869.00 | | | 78 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EA Autres dettes | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 325.00 | | | 283 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 939.00 | | | 559 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012 566.00 | | 1 012 566.00 | 1 012 566.00 |
FG Production vendue services | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 731.00 | | 1 015 731.00 | 1 015 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 610.00 | |
GE Autres charges | | | 52 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 197.00 | | | 1 017 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 536.00 | | | 906 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 831.00 | | 29 144.00 | 768 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 980.00 | | 28 939.00 | 738 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 543.00 | | 205.00 | 25 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 431.00 | 13 610.00 | | 697 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 481.00 | 13 610.00 | | 695 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 066.00 | 144 066.00 | | 144 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
UX Autres créances clients | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VC Groupe et associés | 366 537.00 | 366 537.00 | | 366 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 371.00 | 422 623.00 | 25 748.00 | 448 371.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 325.00 | 283 325.00 | | 283 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |