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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 335.00 | 791 973.00 | 50 362.00 | 842 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 090.00 | 793 923.00 | 78 157.00 | 872 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 309.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BZ Autres créances | 470 272.00 | | 470 272.00 | 470 272.00 |
CF Disponibilités | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 918.00 | | 573 918.00 | 573 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 008.00 | 793 923.00 | 652 075.00 | 1 446 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 356 529.00 | | | 356 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 699.00 | | | -93 699.00 |
DL TOTAL (I) | 273 831.00 | | | 273 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 872.00 | | | 322 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 244.00 | | | 378 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 075.00 | | | 652 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 244.00 | | | 378 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 290.00 | | 274 290.00 | 274 290.00 |
FG Production vendue services | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 531.00 | | 288 531.00 | 288 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 921.00 | |
GE Autres charges | | | 14 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 999.00 | | | 441 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 699.00 | | | 535 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 699.00 | | | -93 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 415.00 | | 2 666.00 | 869 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 405.00 | | 2 666.00 | 840 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 002.00 | 20 921.00 | | 773 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 052.00 | 20 921.00 | | 771 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 872.00 | 322 872.00 | | 322 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
UX Autres créances clients | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VC Groupe et associés | 378 101.00 | 378 101.00 | | 378 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 921.00 | 511 861.00 | 27 060.00 | 538 921.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 244.00 | 378 244.00 | | 378 244.00 |