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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 405.00 | 771 052.00 | 69 353.00 | 840 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 415.00 | 773 002.00 | 96 413.00 | 869 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BZ Autres créances | 470 559.00 | | 470 559.00 | 470 559.00 |
CF Disponibilités | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 238.00 | | 521 238.00 | 521 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 652.00 | 773 002.00 | 617 651.00 | 1 390 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 429 050.00 | | | 429 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 522.00 | | | -72 522.00 |
DL TOTAL (I) | 367 530.00 | | | 367 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 819.00 | | | 176 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 120.00 | | | 250 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 651.00 | | | 617 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 120.00 | | | 250 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 542.00 | | 396 542.00 | 396 542.00 |
FG Production vendue services | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 111.00 | | 400 111.00 | 400 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 743.00 | |
GE Autres charges | | | 22 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 205.00 | | | -3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 905.00 | | | 478 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 426.00 | | | 551 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 522.00 | | | -72 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 421.00 | | 41 660.00 | 835 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 666.00 | 869 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 666.00 | 840 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 719.00 | | 41 352.00 | 806 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 752.00 | | 308.00 | 26 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 258.00 | 24 743.00 | | 748 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 308.00 | 24 743.00 | | 746 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 819.00 | 176 819.00 | | 176 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
UX Autres créances clients | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VB T. V. A. | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VC Groupe et associés | 394 601.00 | 394 601.00 | | 394 601.00 |
VP Divers | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 911.00 | 508 851.00 | 27 060.00 | 535 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 120.00 | 250 120.00 | | 250 120.00 |