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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 719.00 | 746 308.00 | 60 410.00 | 806 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 421.00 | 748 258.00 | 87 162.00 | 835 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BZ Autres créances | 432 620.00 | | 432 620.00 | 432 620.00 |
CF Disponibilités | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 056.00 | | 545 056.00 | 545 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 476.00 | 748 258.00 | 632 218.00 | 1 380 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 369 277.00 | | | 369 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
DL TOTAL (I) | 440 052.00 | | | 440 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 364.00 | | | 93 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 166.00 | | | 192 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 218.00 | | | 632 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 166.00 | | | 192 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 835.00 | | 989 835.00 | 989 835.00 |
FG Production vendue services | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 855.00 | | 991 855.00 | 991 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 254.00 | |
GE Autres charges | | | 50 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 847.00 | | | -11 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 113.00 | | | 1 009 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 339.00 | | | 949 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 826.00 | | 25 953.00 | 811 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 835 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 358.00 | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 303.00 | | 25 416.00 | 781 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 215.00 | | 537.00 | 26 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 005.00 | 23 254.00 | | 725 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 055.00 | 23 254.00 | | 723 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
UX Autres créances clients | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VC Groupe et associés | 423 108.00 | 423 108.00 | | 423 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 842.00 | 475 090.00 | 26 752.00 | 501 842.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 166.00 | 192 166.00 | | 192 166.00 |