| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 2 039.00 | 6 062.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 703.00 | 7 695.00 | 23 008.00 | 30 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 066.00 | 31 100.00 | 7 965.00 | 39 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 940.00 | | 112 940.00 | 112 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 540 338.00 | | 540 338.00 | 540 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 886 245.00 | 40 834.00 | 845 411.00 | 886 245.00 |
BT Marchandises | 1 596 417.00 | | 1 596 417.00 | 1 596 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 585.00 | 54 709.00 | 10 876.00 | 65 585.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CF Disponibilités | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 594.00 | 54 709.00 | 1 669 885.00 | 1 724 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 839.00 | 95 543.00 | 2 515 297.00 | 2 610 839.00 |
CU Autres participations | 111 598.00 | | 111 598.00 | 111 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
DG Autres réserves | 380 583.00 | 406 753.00 | | 380 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 374.00 | -26 170.00 | | 31 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 654.00 | 1 419 280.00 | | 1 450 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 594.00 | 1 004 167.00 | | 1 005 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | 2 751.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | 37 563.00 | | 19 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 745.00 | 12 593.00 | | 13 745.00 |
EA Autres dettes | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 643.00 | 1 057 074.00 | | 1 064 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 297.00 | 2 476 354.00 | | 2 515 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 907.00 | 22 735.00 | | 153 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 533.00 | 48 905.00 | | 122 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 374.00 | -26 170.00 | | 31 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 147.00 | | | 837 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 501.00 | | | 762 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 429.00 | 12 405.00 | | 28 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 429.00 | 12 405.00 | | 28 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 459.00 | 8 250.00 | | 46 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 459.00 | 8 250.00 | | 46 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 459.00 | 8 250.00 | | 46 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 597.00 | 70 319.00 | 653 278.00 | 723 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 643.00 | 1 064 643.00 | | 1 064 643.00 |