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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 6 089.00 | 2 011.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 003.00 | 27 115.00 | 9 888.00 | 37 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 471.00 | 18 971.00 | 7 500.00 | 26 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 160.00 | | 284 160.00 | 284 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 730 978.00 | | 730 978.00 | 730 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 811.00 | 102 175.00 | 1 140 636.00 | 1 242 811.00 |
BT Marchandises | 1 034 438.00 | | 1 034 438.00 | 1 034 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BZ Autres créances | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 388 658.00 | | 388 658.00 | 388 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 441.00 | | 1 441 441.00 | 1 441 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 251.00 | 102 175.00 | 2 582 077.00 | 2 684 251.00 |
CU Autres participations | 112 598.00 | 50 000.00 | 62 598.00 | 112 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 727.00 | 60 213.00 | | 61 727.00 |
DG Autres réserves | 606 045.00 | 752 278.00 | | 606 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 628.00 | 30 281.00 | | 77 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 401.00 | 1 842 772.00 | | 1 745 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 000.00 | 735 391.00 | | 710 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 597.00 | 8 743.00 | | 56 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 947.00 | 14 476.00 | | 22 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 132.00 | 15 835.00 | | 46 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 6 667.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 676.00 | 781 110.00 | | 836 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 077.00 | 2 623 883.00 | | 2 582 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 838.00 | | 650 838.00 | 650 838.00 |
FG Production vendue services | 109 931.00 | | 109 931.00 | 109 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 768.00 | | 760 768.00 | 760 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 040.00 | 766.00 | | 73 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 040.00 | 11 066.00 | | 73 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 3.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 3.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 822.00 | 11 063.00 | | 72 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 569.00 | 2 608.00 | | 36 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 650.00 | 105 032.00 | | 875 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 022.00 | 74 751.00 | | 798 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 628.00 | 30 281.00 | | 77 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 351.00 | 7 823.00 | | 44 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 351.00 | 7 823.00 | | 44 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015 138.00 | | 1 015 138.00 | 1 015 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 483.00 | 18 346.00 | 1 015 138.00 | 1 033 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 676.00 | 836 676.00 | | 836 676.00 |