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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 3 659.00 | 4 442.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 587.00 | 15 166.00 | 18 421.00 | 33 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 377.00 | 37 621.00 | 4 756.00 | 42 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 730 378.00 | | 730 378.00 | 730 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 674.00 | 56 445.00 | 1 047 229.00 | 1 103 674.00 |
BT Marchandises | 1 406 147.00 | | 1 406 147.00 | 1 406 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BZ Autres créances | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 860.00 | | 1 448 860.00 | 1 448 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 534.00 | 56 445.00 | 2 496 089.00 | 2 552 534.00 |
CU Autres participations | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 055.00 | 40 266.00 | | 41 055.00 |
DG Autres réserves | 425 377.00 | 410 388.00 | | 425 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 107.00 | 15 779.00 | | -37 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 326.00 | 1 466 433.00 | | 1 429 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 899.00 | 434 039.00 | | 756 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 670.00 | 112 783.00 | | 61 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 888.00 | 15 197.00 | | 232 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456.00 | 46 992.00 | | 2 456.00 |
EA Autres dettes | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 763.00 | 609 011.00 | | 1 066 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 089.00 | 2 075 443.00 | | 2 496 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 763.00 | | | 636 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 899.00 | | | 326 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 851.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 201.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 029.00 | 1 407 666.00 | | 10 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 136.00 | 1 391 887.00 | | 47 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 107.00 | 15 779.00 | | -37 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 888.00 | 232 888.00 | | 232 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 899.00 | 326 899.00 | 430 000.00 | 756 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 194.00 | 27 681.00 | 863 513.00 | 891 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 763.00 | 636 763.00 | 430 000.00 | 1 066 763.00 |