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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 4 469.00 | 3 632.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 003.00 | 19 558.00 | 17 445.00 | 37 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 348.00 | 36 523.00 | 3 825.00 | 40 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 903.00 | | 259 903.00 | 259 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 730 538.00 | | 730 538.00 | 730 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 990.00 | 60 550.00 | 1 171 441.00 | 1 231 990.00 |
BT Marchandises | 1 186 788.00 | 36 075.00 | 1 150 713.00 | 1 186 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 283 427.00 | | 283 427.00 | 283 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 589.00 | 36 075.00 | 1 453 515.00 | 1 489 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 580.00 | 96 624.00 | 2 624 955.00 | 2 721 580.00 |
CU Autres participations | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
DG Autres réserves | 388 271.00 | 425 377.00 | | 388 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 166.00 | -37 107.00 | | 383 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 492.00 | 1 429 326.00 | | 1 812 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 682.00 | 756 899.00 | | 735 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 61 670.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 228.00 | 232 888.00 | | 20 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 462.00 | 2 456.00 | | 56 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 464.00 | 1 066 763.00 | | 812 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 955.00 | 2 496 089.00 | | 2 624 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 377.00 | | 796 377.00 | 796 377.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 377.00 | | 796 377.00 | 796 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 425.00 | 10 029.00 | | 797 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 259.00 | 47 136.00 | | 414 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 166.00 | -37 107.00 | | 383 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 445.00 | 8 084.00 | 3 979.00 | 56 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 445.00 | 8 084.00 | 3 979.00 | 56 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990 441.00 | | 990 441.00 | 990 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 682.00 | 735 682.00 | | 735 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 816.00 | 19 375.00 | 990 441.00 | 1 009 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 464.00 | 812 464.00 | | 812 464.00 |