| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 5 279.00 | 2 822.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 003.00 | 23 712.00 | 13 291.00 | 37 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 895.00 | 15 361.00 | 10 534.00 | 25 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 803.00 | | 280 803.00 | 280 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 730 538.00 | | 730 538.00 | 730 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 437.00 | 44 351.00 | 1 194 086.00 | 1 238 437.00 |
BT Marchandises | 1 236 836.00 | 38 175.00 | 1 198 661.00 | 1 236 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CF Disponibilités | 183 272.00 | | 183 272.00 | 183 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 972.00 | 38 175.00 | 1 429 797.00 | 1 467 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 409.00 | 82 527.00 | 2 623 883.00 | 2 706 409.00 |
CU Autres participations | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 213.00 | 41 055.00 | | 60 213.00 |
DG Autres réserves | 752 278.00 | 388 271.00 | | 752 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 281.00 | 383 166.00 | | 30 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 772.00 | 1 812 492.00 | | 1 842 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 391.00 | 735 682.00 | | 735 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | 91.00 | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | 20 228.00 | | 14 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 835.00 | 56 462.00 | | 15 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 110.00 | 812 464.00 | | 781 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 883.00 | 2 624 955.00 | | 2 623 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 90 116.00 | | 90 116.00 | 90 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 116.00 | | 90 116.00 | 90 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 53 481.00 | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 032.00 | 797 425.00 | | 105 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 751.00 | 414 259.00 | | 74 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 281.00 | 383 166.00 | | 30 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 550.00 | 8 310.00 | 24 508.00 | 60 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 550.00 | 8 310.00 | 24 508.00 | 60 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 550.00 | 8 310.00 | 24 509.00 | 60 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 075.00 | 2 100.00 | | 36 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 625.00 | 10 410.00 | 24 509.00 | 96 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 625.00 | 10 410.00 | 24 509.00 | 96 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011 341.00 | | 1 011 341.00 | 1 011 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 391.00 | 735 391.00 | | 735 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 205.00 | 47 864.00 | 1 011 341.00 | 1 059 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 110.00 | 781 110.00 | | 781 110.00 |