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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 2 849.00 | 5 252.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 703.00 | 11 384.00 | 19 320.00 | 30 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 116.00 | 35 722.00 | 6 393.00 | 42 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 599 128.00 | | 599 128.00 | 599 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 085.00 | 49 955.00 | 901 131.00 | 951 085.00 |
BT Marchandises | 847 510.00 | | 847 510.00 | 847 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
BZ Autres créances | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 248 068.00 | | 248 068.00 | 248 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 313.00 | | 1 174 313.00 | 1 174 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 398.00 | 49 955.00 | 2 075 443.00 | 2 125 398.00 |
CU Autres participations | 111 598.00 | | 111 598.00 | 111 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 266.00 | 38 698.00 | | 40 266.00 |
DG Autres réserves | 410 388.00 | 380 583.00 | | 410 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 779.00 | 31 374.00 | | 15 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 433.00 | 1 450 654.00 | | 1 466 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 039.00 | 1 005 594.00 | | 434 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 783.00 | 3 363.00 | | 112 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 19 666.00 | | 15 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 992.00 | 13 745.00 | | 46 992.00 |
EA Autres dettes | | 22 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 011.00 | 1 064 643.00 | | 609 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 443.00 | 2 515 297.00 | | 2 075 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 777.00 | | 1 350 777.00 | 1 350 777.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 777.00 | | 1 350 777.00 | 1 350 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 302 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 666.00 | 153 907.00 | | 1 407 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 887.00 | 122 533.00 | | 1 391 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 779.00 | 31 374.00 | | 15 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 783.00 | 112 783.00 | | 112 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 039.00 | 4 039.00 | 430 000.00 | 434 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 434.00 | 71 366.00 | 715 068.00 | 786 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 011.00 | 179 011.00 | 430 000.00 | 609 011.00 |