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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 980.00 | 26 058.00 | 18 922.00 | 44 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 017.00 | 65 582.00 | 66 435.00 | 132 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 793.00 | 91 702.00 | 88 092.00 | 179 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 903.00 | 9 290.00 | 241 613.00 | 250 903.00 |
BZ Autres créances | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 868.00 | 9 290.00 | 326 578.00 | 335 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 661.00 | 100 991.00 | 414 670.00 | 515 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 30 053.00 | 19 775.00 | | 30 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 104.00 | 10 278.00 | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 52 457.00 | 44 353.00 | | 52 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 245.00 | 84 641.00 | | 111 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 55.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 106.00 | 95 024.00 | | 175 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 190.00 | 39 468.00 | | 71 190.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 931.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 213.00 | 224 181.00 | | 362 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 670.00 | 268 534.00 | | 414 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 112.00 | | | 187 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 632.00 | 26 917.00 | 43 847.00 | 108 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 570.00 | 26 917.00 | 43 847.00 | 108 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 106.00 | 175 106.00 | | 175 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 728.00 | 31 982.00 | 62 746.00 | 94 728.00 |
VI Groupe et associés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 883.00 | 305 499.00 | 13 384.00 | 318 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 213.00 | 299 466.00 | 62 746.00 | 362 213.00 |