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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 448.00 | 66 400.00 | 78 047.00 | 144 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 661.00 | 171 215.00 | 76 446.00 | 247 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 644.00 | 237 678.00 | 156 965.00 | 394 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 715.00 | | 58 715.00 | 58 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 305.00 | 45 435.00 | 806 870.00 | 852 305.00 |
BZ Autres créances | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 577.00 | | 87 577.00 | 87 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 499.00 | 45 435.00 | 1 029 063.00 | 1 074 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 143.00 | 283 113.00 | 1 186 029.00 | 1 469 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 452.00 | 1 300.00 | | 4 452.00 |
DG Autres réserves | 149 007.00 | 89 101.00 | | 149 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 672.00 | 63 058.00 | | 45 672.00 |
DL TOTAL (I) | 299 133.00 | 253 460.00 | | 299 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 080.00 | 230 772.00 | | 213 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 428.00 | 2 701.00 | | 41 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 121.00 | 311 248.00 | | 351 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 470.00 | 221 953.00 | | 274 470.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | 7 537.00 | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 896.00 | 776 554.00 | | 886 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 029.00 | 1 030 015.00 | | 1 186 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 814.00 | 611 246.00 | | 704 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 535.00 | | 70 717.00 | 405 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 735.00 | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 608.00 | 394 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 873.00 | 392 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 766.00 | | 69 217.00 | 401 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | 1 500.00 | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 827.00 | 62 145.00 | 54 295.00 | 229 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 765.00 | 62 145.00 | 54 295.00 | 229 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 240.00 | 45 435.00 | 59 240.00 | 59 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 240.00 | 45 435.00 | 59 240.00 | 59 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 240.00 | 45 435.00 | 59 240.00 | 59 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 435.00 | 59 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 121.00 | 351 121.00 | | 351 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 974.00 | 115 974.00 | | 115 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 802 011.00 | 802 011.00 | | 802 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VB T. V. A. | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 154.00 | 61 501.00 | 140 653.00 | 202 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 694.00 | 997 222.00 | 2 472.00 | 999 694.00 |
VW T.V.A. | 84 997.00 | 84 997.00 | | 84 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 467.00 | 704 814.00 | 140 653.00 | 845 467.00 |