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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 067.00 | 50 286.00 | 93 781.00 | 144 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 698.00 | 179 479.00 | 78 219.00 | 257 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 535.00 | 229 827.00 | 175 707.00 | 405 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 812.00 | 59 240.00 | 645 572.00 | 704 812.00 |
BZ Autres créances | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 547.00 | 59 240.00 | 854 307.00 | 913 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 083.00 | 289 067.00 | 1 030 015.00 | 1 319 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 89 101.00 | 44 124.00 | | 89 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 058.00 | 44 977.00 | | 63 058.00 |
DL TOTAL (I) | 253 460.00 | 190 402.00 | | 253 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 772.00 | 75 188.00 | | 230 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | 2 160.00 | | 2 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 248.00 | 355 522.00 | | 311 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 953.00 | 116 665.00 | | 221 953.00 |
EA Autres dettes | 7 537.00 | 20 122.00 | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 554.00 | 569 657.00 | | 776 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 015.00 | 760 059.00 | | 1 030 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 246.00 | 528 502.00 | | 611 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 472.00 | | 103 013.00 | 303 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 405 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 401 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 675.00 | | 102 041.00 | 300 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | 972.00 | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 515.00 | 45 262.00 | 950.00 | 185 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 453.00 | 45 262.00 | 950.00 | 185 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 248.00 | 311 248.00 | | 311 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 953.00 | 221 953.00 | | 221 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 704 812.00 | 704 812.00 | | 704 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 772.00 | 68 165.00 | 162 606.00 | 230 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 769.00 | | | 344 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 137.00 | 806 430.00 | 3 707.00 | 810 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 853.00 | 611 246.00 | 162 606.00 | 773 853.00 |