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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 796.00 | 30 970.00 | 48 827.00 | 79 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 879.00 | 154 484.00 | 66 395.00 | 220 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 472.00 | 185 515.00 | 117 957.00 | 303 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 795.00 | 21 438.00 | 489 357.00 | 510 795.00 |
BZ Autres créances | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 540.00 | 21 438.00 | 642 102.00 | 663 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 012.00 | 206 954.00 | 760 059.00 | 967 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 13 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 44 124.00 | 88 998.00 | | 44 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 977.00 | 42 127.00 | | 44 977.00 |
DL TOTAL (I) | 190 402.00 | 145 424.00 | | 190 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 188.00 | 131 166.00 | | 75 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 2 165.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 522.00 | 331 208.00 | | 355 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 665.00 | 120 570.00 | | 116 665.00 |
EA Autres dettes | 20 122.00 | 10 617.00 | | 20 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 657.00 | 595 726.00 | | 569 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 059.00 | 741 151.00 | | 760 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 611.00 | | 41 646.00 | 272 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 785.00 | 303 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 785.00 | 300 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 815.00 | | 41 646.00 | 269 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 742.00 | 44 906.00 | 9 132.00 | 149 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 680.00 | 44 906.00 | 9 132.00 | 149 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 510 795.00 | 487 123.00 | 23 672.00 | 510 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 746.00 | 584 339.00 | 26 407.00 | 610 746.00 |