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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 935.00 | 26 880.00 | 22 055.00 | 48 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 879.00 | 122 800.00 | 98 080.00 | 220 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 611.00 | 149 742.00 | 122 869.00 | 272 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 185.00 | 21 438.00 | 470 747.00 | 492 185.00 |
BZ Autres créances | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 720.00 | 21 438.00 | 618 282.00 | 639 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 331.00 | 171 180.00 | 741 151.00 | 912 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 88 998.00 | 38 157.00 | | 88 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 127.00 | 50 841.00 | | 42 127.00 |
DL TOTAL (I) | 145 424.00 | 103 298.00 | | 145 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 166.00 | 95 466.00 | | 131 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 2 132.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 208.00 | 265 240.00 | | 331 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 570.00 | 75 491.00 | | 120 570.00 |
EA Autres dettes | 10 617.00 | 7 685.00 | | 10 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 726.00 | 446 015.00 | | 595 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 151.00 | 549 312.00 | | 741 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 166.00 | 67 282.00 | | 209 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 272 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | 269 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 369.00 | 67 282.00 | | 206 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 823.00 | 39 756.00 | 3 837.00 | 113 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 761.00 | 39 756.00 | 3 837.00 | 113 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 208.00 | 331 208.00 | | 331 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 492 185.00 | 468 513.00 | 23 672.00 | 492 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 929.00 | 46 576.00 | 74 354.00 | 120 929.00 |
VI Groupe et associés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VP Divers | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 570.00 | 120 570.00 | | 120 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 729.00 | 577 322.00 | 26 407.00 | 603 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 726.00 | 521 373.00 | 74 354.00 | 595 726.00 |