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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 440.00 | 24 770.00 | 14 670.00 | 39 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 929.00 | 88 991.00 | 77 938.00 | 166 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 166.00 | 113 823.00 | 95 343.00 | 209 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 065.00 | 9 290.00 | 307 776.00 | 317 065.00 |
BZ Autres créances | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 258.00 | 9 290.00 | 453 969.00 | 463 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 425.00 | 123 112.00 | 549 312.00 | 672 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 38 157.00 | 30 053.00 | | 38 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 841.00 | 8 104.00 | | 50 841.00 |
DL TOTAL (I) | 103 298.00 | 52 457.00 | | 103 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 466.00 | 111 245.00 | | 95 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 2 171.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 240.00 | 175 106.00 | | 265 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 491.00 | 71 190.00 | | 75 491.00 |
EA Autres dettes | 7 685.00 | 2 500.00 | | 7 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 015.00 | 362 213.00 | | 446 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 312.00 | 414 670.00 | | 549 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 793.00 | | | 179 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 997.00 | | | 176 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 702.00 | 29 462.00 | 7 341.00 | 91 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 640.00 | 29 462.00 | 7 341.00 | 91 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 240.00 | 265 240.00 | | 265 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 317 065.00 | | | 317 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 466.00 | 34 654.00 | 60 811.00 | 95 466.00 |
VI Groupe et associés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
VP Divers | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 642.00 | 419 258.00 | 13 384.00 | 432 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 015.00 | 385 203.00 | 60 811.00 | 446 015.00 |