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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 058.00 | 277 348.00 | 76 709.00 | 354 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 154.00 | 50 112.00 | 16 042.00 | 66 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 245.00 | 358 278.00 | 144 967.00 | 503 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 648.00 | | 428 648.00 | 428 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 069.00 | 103 800.00 | 189 269.00 | 293 069.00 |
BZ Autres créances | 157 456.00 | | 157 456.00 | 157 456.00 |
CF Disponibilités | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 776.00 | 103 800.00 | 834 976.00 | 938 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 022.00 | 462 078.00 | 979 943.00 | 1 442 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 656.00 | | | 327 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
DL TOTAL (I) | 448 538.00 | | | 448 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 450.00 | | | 101 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 888.00 | | | 196 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 991.00 | | | 97 991.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 405.00 | | | 531 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 943.00 | | | 979 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 222.00 | | | 487 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 498 259.00 | | 1 498 259.00 | 1 498 259.00 |
FG Production vendue services | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 384.00 | | 1 516 384.00 | 1 516 384.00 |
FM Production stockée | | | -17 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 785.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 747.00 | | | -13 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 501.00 | | | 1 503 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 619.00 | | | 1 492 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 772.00 | | 6 473.00 | 496 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 740.00 | | 6 473.00 | 413 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 492.00 | 46 785.00 | | 311 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 223.00 | 593.00 | | 30 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 268.00 | 46 192.00 | | 281 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 888.00 | 196 888.00 | | 196 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 234.00 | 61 936.00 | 39 298.00 | 101 234.00 |
VI Groupe et associés | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 761.00 | 474 561.00 | 2 200.00 | 476 761.00 |
VW T.V.A. | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 520.00 | 487 222.00 | 39 298.00 | 526 520.00 |