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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 244.00 | 326 892.00 | 33 352.00 | 360 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 490.00 | 62 625.00 | 17 865.00 | 80 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 262.00 | 420 334.00 | 105 927.00 | 526 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 208.00 | | 325 208.00 | 325 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 750.00 | 64 075.00 | 216 675.00 | 280 750.00 |
BZ Autres créances | 142 364.00 | | 142 364.00 | 142 364.00 |
CF Disponibilités | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 437.00 | 64 075.00 | 776 362.00 | 840 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 700.00 | 484 410.00 | 882 290.00 | 1 366 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 651.00 | | | 266 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 041.00 | | | -39 041.00 |
DL TOTAL (I) | 337 610.00 | | | 337 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 572.00 | | | 156 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 599.00 | | | 205 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 738.00 | | | 114 738.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 679.00 | | | 544 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 290.00 | | | 882 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270 807.00 | | 1 270 807.00 | 1 270 807.00 |
FG Production vendue services | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 361.00 | | 1 320 361.00 | 1 320 361.00 |
FM Production stockée | | | -6 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 469.00 | |
GE Autres charges | | | 40 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 379.00 | | | -15 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 126.00 | | | 1 365 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 167.00 | | | 1 404 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 041.00 | | | -39 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 978.00 | | 1 291.00 | 525 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 526 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 440 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 451.00 | | 1 291.00 | 440 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 183.00 | 18 469.00 | 318.00 | 402 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 366.00 | 18 469.00 | 318.00 | 371 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 800.00 | | 39 724.00 | 103 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 800.00 | | 39 724.00 | 103 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 800.00 | | 39 724.00 | 103 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 599.00 | 205 599.00 | | 205 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 204 331.00 | 204 331.00 | | 204 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 976.00 | 37 842.00 | 21 133.00 | 58 976.00 |
VI Groupe et associés | 156 572.00 | 156 572.00 | | 156 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 037.00 | 433 342.00 | 4 695.00 | 438 037.00 |
VW T.V.A. | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 903.00 | 517 769.00 | 21 133.00 | 538 903.00 |