| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 367.00 | 32 153.00 | 1 213.00 | 33 367.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 541.00 | 335 022.00 | 34 519.00 | 369 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 322.00 | 90 345.00 | 10 976.00 | 101 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 446.00 | 457 522.00 | 98 924.00 | 556 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 164.00 | | 446 164.00 | 446 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 906.00 | | 394 906.00 | 394 906.00 |
BZ Autres créances | 132 366.00 | | 132 366.00 | 132 366.00 |
CF Disponibilités | 154 517.00 | | 154 517.00 | 154 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 164.00 | | 1 152 164.00 | 1 152 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 611.00 | 457 522.00 | 1 251 089.00 | 1 708 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 235.00 | | | 363 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 522.00 | | | 159 522.00 |
DL TOTAL (I) | 632 757.00 | | | 632 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 839.00 | | | 138 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 715.00 | | | 136 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 909.00 | | | 221 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
EA Autres dettes | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 331.00 | | | 618 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 089.00 | | | 1 251 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 472.00 | | | 512 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 683 319.00 | | 1 683 319.00 | 1 683 319.00 |
FG Production vendue services | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 015.00 | | 1 718 015.00 | 1 718 015.00 |
FM Production stockée | | | -10 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 999.00 | | | -7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 125.00 | | | 1 749 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 603.00 | | | 1 589 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 522.00 | | | 159 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 555.00 | | | 556 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 556 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 470 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 973.00 | | | 470 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 927.00 | 14 703.00 | 109.00 | 442 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 303.00 | 850.00 | | 31 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 623.00 | 13 853.00 | 109.00 | 411 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 909.00 | 221 909.00 | | 221 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 394 906.00 | 394 906.00 | | 394 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VC Groupe et associés | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 654.00 | 33 229.00 | 105 424.00 | 138 654.00 |
VI Groupe et associés | 136 715.00 | 136 715.00 | | 136 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 931.00 | 528 731.00 | 2 200.00 | 530 931.00 |
VW T.V.A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 896.00 | 512 472.00 | 105 424.00 | 617 896.00 |