| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 367.00 | 31 303.00 | 2 063.00 | 33 367.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 541.00 | 332 519.00 | 37 022.00 | 369 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 431.00 | 79 104.00 | 22 327.00 | 101 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 554.00 | 442 927.00 | 113 628.00 | 556 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 545.00 | | 324 545.00 | 324 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 297.00 | 798.00 | 410 498.00 | 411 297.00 |
BZ Autres créances | 129 931.00 | | 129 931.00 | 129 931.00 |
CF Disponibilités | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 069.00 | 798.00 | 964 270.00 | 965 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 624.00 | 443 725.00 | 1 077 898.00 | 1 521 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 210.00 | | | 341 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 473 235.00 | | | 473 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 358.00 | | | 157 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 809.00 | | | 128 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 054.00 | | | 209 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
EA Autres dettes | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 663.00 | | | 604 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 898.00 | | | 1 077 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 942.00 | | | 600 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 391 042.00 | | 1 391 042.00 | 1 391 042.00 |
FG Production vendue services | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 087.00 | | 1 422 087.00 | 1 422 087.00 |
FM Production stockée | | | 9 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 990.00 | |
GE Autres charges | | | 10 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213.00 | | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 792.00 | | | -11 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 962.00 | | | 1 437 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 937.00 | | | 1 415 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 601.00 | | 26 453.00 | 531 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 556 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 470 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 817.00 | | 2 550.00 | 80 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 569.00 | | 23 903.00 | 448 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 437.00 | 15 990.00 | 1 500.00 | 428 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 817.00 | 486.00 | | 30 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 619.00 | 15 503.00 | 1 500.00 | 397 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 798.00 | | | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | | | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 054.00 | 209 054.00 | | 209 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 410 342.00 | 410 342.00 | | 410 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VC Groupe et associés | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 236.00 | 153 764.00 | 3 472.00 | 157 236.00 |
VI Groupe et associés | 128 809.00 | 128 809.00 | | 128 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 305.00 | 544 105.00 | 2 200.00 | 546 305.00 |
VW T.V.A. | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 415.00 | 600 942.00 | 3 472.00 | 604 415.00 |